تحلیل۲۴ آگوست هوش مصنوعي فارکس:

تحلیل بنیادی:

1. ضعف USD: دلار آمریکا پس از رسیدن به بالاترین حد دو ماهه در حدود 104.00 در DXY (شاخص دلار) کاهش یافت. ارقام ضعیف تر از حد انتظار PMI آمریکا به کاهش دلار کمک کرد و به زیر 103.50 سقوط کرد.

2. بازدهی خزانه داری ایالات متحده: بازدهی خزانه داری ایالات متحده از بالاترین سطح چندین ساله عقب نشینی کرد و باعث فشار نزولی بر دلار آمریکا شد. بازده 10 ساله به زیر 4.20 درصد و بازدهی 2 ساله به زیر 5 درصد کاهش یافت.

3. احساس ریسک و سهام: بهبود احساسات ریسک و عملکرد مثبت در بازارهای سهام، با افزایش داوجونز و نزدک، بر دلار آمریکا نیز تأثیر گذاشت.
@meta4x
4. سخنرانی پاول رئیس فدرال رزرو: فعالان بازار منتظر سخنرانی پاول رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم جکسون هول هستند. انتظار می رود سخنان او بینشی در مورد جهت گیری سیاست پولی آینده ارائه دهد. بر اساس CME Fed Watch Tool، احتمال توقف افزایش نرخ بهره 88 درصد است.

5. شاخص PMI منطقه یورو: PMI اولیه منطقه یورو در ماه اوت کمتر از حد انتظار بود و PMI ترکیبی از 48.6 به 47 کاهش یافت.

6. ضعف GBP: داده های PMI انگلستان ضعیف تر از حد انتظار بود و شاخص ترکیبی برای اولین بار از ژانویه به زیر 50 رسید. پوند/دلار آمریکا ضعیف شد و از سطوح نزدیک به 1.2600 به حدود 1.2740 بازگشت.

7. قدرت ین ژاپن: ین ژاپن روز قدرتمندی را در برابر دلار آمریکا پشت سر گذاشت که ناشی از کاهش بازده اوراق قرضه دولتی بود. داده‌های ضعیف‌تر PMI از اروپا و بریتانیا به ترتیب انتظارات برای انقباض بیشتر از بانک مرکزی اروپا و BoE را کاهش داد.

8. دلار استرالیا: داده های PMI استرالیا ناامید کننده بود، اما دلار استرالیا به دلیل تغییر احساسات بازار دوباره بازگشت. AUD/USD از 0.6410 به 0.6479 بهبود یافت.

9. دلار نیوزیلند: خرده فروشی نیوزلند در سه ماهه دوم 1% کاهش یافت که بهتر از انتظار 2.6% بود. NZD/USD برای دومین روز متوالی افزایش یافت اما زیر 0.6000 باقی ماند.

10. دلار کانادا: خرده فروشی در کانادا در ماه ژوئن 0.1% افزایش یافت، اما بدون احتساب فروش خودرو، افت غیرمنتظره 0.8% داشت. کاهش قیمت نفت خام بر دلار کانادا تاثیر گذاشته است. USD/CAD به بالاترین سطح خود از ماه می، بالای 1.3600 رسید.

11. فلزات: کاهش بازده اوراق قرضه دولتی به بهبود فلزات کمک کرد. طلا به سمت میانگین متحرک 20 روزه (SMA) در 1920 دلار افزایش یافت. نقره یک جهش قابل توجه تقریبا 4 درصدی را تجربه کرد.

12. کریپتوکارنسی ها: بهبود احساسات ریسک نیز تاثیر مثبتی بر ارزهای دیجیتال داشت. بیت کوین با 3 درصد افزایش به 26600 دلار رسید و اتریوم با رشد 3.60 درصدی به 1688 دلار رسید.

تحلیل فنی:

1. جفت**EUR/USD:** EUR/USD پشتیبانی را در 1.0800 یافت و از میانگین متحرک ساده 200 روزه به 1.0860 بازگشت که ناشی از ضعف دلار بود. با این حال، تعصب کلی به سمت نزولی باقی می ماند.

2. جفت**GBP/USD:** GBP/USD پس از داده های ضعیف PMI انگلستان از سطوح نزدیک به 1.2600 به حدود 1.2740 بازگشت. پایین ترین سطح ژوئن نزدیک به 1.25690 همچنان یک سطح کلیدی برای تماشا است.

3.جفت EUR/GBP: EUR/GBP به دلیل ضعف PMI انگلستان از پایین ترین سطح یک ساله زیر 0.8500 به حدود 0.8540 بازگشت.

4.جفت USD/JPY: USD/JPY به زیر 145.00 سقوط کرد و به پایین ترین سطح خود در دو هفته اخیر رسید. قدرت ین ژاپن ناشی از بازده اوراق قرضه دولتی پایین و داده های ضعیف PMI در اروپا و بریتانیا بود.

5.جفت AUD/USD: AUD/USD از 0.6410 به 0.6479 بازگشت، با وجود داده های ناامیدکننده PMI استرالیا، از تغییر احساسات بازار بهره مند شد.

6. جفت NZD/USD: NZD/USD برای دومین روز متوالی افزایش یافت اما علیرغم داده های فروش خرده فروشی نیوزلند بهتر از حد انتظار، زیر سطح 0.6000 باقی ماند.

7.جفت USD/CAD: USD/CAD به بالاترین سطح خود از ماه می به بالای 1.3600 رسید اما به شدت به سمت 1.3520 برگشت. به نظر می‌رسد که این جفت برای افزایش تصحیح نزولی خود آماده است.

8. فلزات: طلا به سمت بالا شتاب گرفت و به میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) در 1920 دلار نزدیک شد. نقره با جهش قابل توجهی از 24 دلار عبور کرد و به بالاترین سطح خود در سه هفته اخیر رسید.

9. ارزهای رمزنگاری شده: بهبود احساسات ریسک تاثیر مثبتی بر ارزهای دیجیتال داشت. بیت کوین و اتریوم هر دو با افزایش 3 درصدی به 26600 دلار و اتریوم با افزایش 3.60 درصدی به 1688 دلار رسیدند.